El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.25% o 5.1 centavos, cotizando alrededor de 20.20 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.1533 y un máximo de 20.4739 pesos. El peso recupera terreno a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.12% de acuerdo con el índice ponderado, luego de que ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló en una entrevista de radio que es probable que los siguientes dos incrementos a la tasa de interés sean a un ritmo de 50 puntos base cada uno.

Si bien no descartó la posibilidad de subir la tasa a un mayor ritmo, señaló que una situación mejor a la esperada podría hacer que los incrementos sean a un menor ritmo. Lo anterior calmó la especulación en los mercados y permitió un retroceso moderado del dólar estadounidense.

En el mercado cambiario, las divisas más apreciadas son la corona checa con 0.90%, la corona sueca con 0.64%, el dólar australiano con 0.55%, el shekel israelí con 0.54%, la corona noruega con 0.48%, el franco suizo con 0.34%, el won coreano con 0.34%, el dólar canadiense con 0.31% y el peso mexicano con 0.25 por ciento.

La recuperación del peso mexicano y de divisas como el dólar canadiense y la corona noruega también está relacionado con el desempeño del mercado de materias primas, en donde los precios del petróleo extienden su recuperación. El petróleo avanza ante preocupaciones en torno a los suministros globales, luego de que ayer Rusia impuso sanciones a empresas de gas europeas.

En la semana, la Agencia Internacional de Energía señaló que existen riesgos a la baja para la oferta global de crudo, mientras que la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) señaló que los inventarios de destilados cayeron a su menor nivel desde 2005, y los inventarios de gasolina han caído por sexta semana consecutiva. El WTI inicia con un avance de 1.55%, cotizando en 107.75 dólares por barril.

En el mercado de capitales, los principales índices muestran un efecto de rebote significativo. En la sesión asiática, el índice Nikkei 225 de Japón avanzó 2.64%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzó 2.67%. Así, en el balance semanal estos índices perdieron 2.13% y 4.30% respectivamente. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanza 1.66%, el CAC 40 de Francia 1.52% y el DAX 1.45%.

En el mercado de futuros, el S&P 500 muestra un avance de 1.38% y el Nasdaq 1.95%, por lo que es altamente probable que inicien la sesión al alza.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.12 y 20.32 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años inicia con un incremento de 5.2 puntos base, ubicándose en 2.90%, ante una disminución en su demanda como activos libres de riesgo. En México, la tasa de los bonos M a 10 años inicia sin cambios en 8.86 por ciento. 

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 1.11% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.3399 a un mes, 20.9407 a 6 meses y 21.6917 pesos por dólar a un año.